Finanzierungs- & Beteiligungsmanagement e.U.
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Corporate Finance & Investment Management
Finanzierungsportfolio
Ziel ist die strategische Optimierung des bestehenden Finanzschuldenportfolios durch Diversifikation der aushaftenden Darlehen und Kredite.
Hierbei sind insbesondere folgende Fragestellungen zu analysieren:
- Entsprechen die bestehenden Kreditverträge den (kurzfristigen) Liquiditäts- und (mittel- bis langfristigen) Finanzierungserfordernissen?
- Ist die notwendige Balance zwischen Verfügbarkeit finanzieller Mittel und Zahlungsverpflichtungen gegeben?
- Unterliegen die Fälligkeitstermine in den Kreditverträgen (endfällig, tilgend) einem unternehmensumfassenden Fristigkeitsmanagement?
- Sind die Kreditaufschläge marktgerecht und der Bonität entsprechend optimal angepasst?
- Sind Margen auf Basis variabler Zinsindikatoren oder Fixzinssätze und Interest Conversion Klauseln vereinbart?
- Bestehen Zinssicherungs- bzw. Margenfixierungsklauseln?
- Sind Covenant Klauseln (Finanzkennzahlen, Events of Default, Cross Defaults, Negative Pledge, Change of Control, Informationspflichten etc.) vereinbart und wie beeinflussen diese die Geschäftsaktivitäten?
- Bestehen sonstige (dingliche) Sicherheiten (Pfandurkunden, Solidarhaftungen)?
- Wie sind die Kündigungsrechte seitens Kreditgeber und Kreditnehmer geregelt?
- Sind der Geltungsbereich der Banken-AGBs und Datenschutzerklärungen mit den Bestimmungen der bilateralen Verträge abgestimmt?
Gerne unterstütze ich Sie in der Analysephase und begleite Sie in der fortlaufenden Überwachung und Optimierung Ihres Finanzierungsportfolios.
Kreditverträge
Die Gestaltung neuer Kreditverträge erfolgt idealerweise auf Basis einer bereits durchgeführter Analyse und Optimierung des bestehenden Finanzschuldenportfolios.
Ein neuer Kreditvertrag kann aber auch dazu dienen, diesen als Vorlage für Optimierungsmöglichkeiten und Änderungen der bestehenden Verträge heranzuziehen.
Ziel ist ein den Unternehmensbedürfnissen optimal angepasstes und diversifiziertes Finanzschuldenportfolio, das zur Steigerung der Kapitaleffizienz, zur Risikostreuung und zur Erhöhung der finanziellen Stabilität beitragen soll.
Gerne unterstütze ich Sie im Set-Up neuer Kreditverträge und begleite Sie bei den Vertragsverhandlungen und der Auswahl passender Finanzierungsinstitute.
Reporting
Finanzinstitute möchten Unternehmensstrategie und Finanzierungserfordernisse verstehen und messen daher Qualität und Kreditwürdigkeit ihrer Kunden auch an ihrem Reporting und dessen regelmäßiger Übermittlung. Klare Kommunikation mit und präzise Information an die kreditgewährenden Banken stärken Vertrauen und Finanzierungsbeziehung.
Ziel ist die Optimierung und Harmonisierung interner und externer Berichtsstrukturen, um die Effizienz des Berichtswesens zu erhöhen und allfällige Redundanzen zu eliminieren.
Hierbei sind alle Planungs- und Reporting-Prozesse der Konzerneinzelgesellschaften sowie der konsolidierten Gruppe (sofern zutreffend) zu berücksichtigen.
- Budgeterstellung gemäß UGB und/oder IFRS
- Liquiditäts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Zins- und Fremdwährungsmanagement
- Controlling, Abweichungsanalysen, Finanzkennzahlen
- Monatlicher, Quartals- und Jahresabschluss
Gerne unterstütze ich Sie im Aufbau und der Optimierung eines aussagekräftigen Reporting.
Beteiligungen
Die Gestaltung von Gesellschafterverträgen sowie die Veränderung bestehender Beteiligungsverhältnisse beeinflussen maßgeblich die Struktur der Unternehmensführung und die finanzielle Architektur von Unternehmen. Hierbei sind die Interessen der bestehenden Gesellschafter sowie jene neuer Investoren gleichermaßen zu berücksichtigen.
- Klare und aussagekräftige Term-Sheets mit allen wesentlichen Bedingungen
- Definition von Milestones, um Qualität, Zielerreichung und wirtschaftlichen Fortschritt der Beteiligung zu steuern und quantitativ zu messen
- Exit- und Liquidationspräferenzbestimmungen
- Schutzklauseln (Verwässerung, Vesting) sowie Kontroll- und Mitbestimmungsrechte
Gerne unterstütze ich Sie in der Finanzierung Ihrer Kapitalbeteiligungen.
Finanzierungsportfolio
Ziel ist die strategische Optimierung des bestehenden Finanzschuldenportfolios durch Diversifikation der aushaftenden Darlehen und Kredite.
Hierbei sind insbesondere folgende Fragestellungen zu analysieren:
- Entsprechen die bestehenden Kreditverträge den (kurzfristigen) Liquiditäts- und (mittel- bis langfristigen) Finanzierungserfordernissen?
- Ist die notwendige Balance zwischen Verfügbarkeit finanzieller Mittel und Zahlungsverpflichtungen gegeben?
- Unterliegen die Fälligkeitstermine in den Kreditverträgen (endfällig, tilgend) einem unternehmensumfassenden Fristigkeitsmanagement?
- Sind die Kreditaufschläge marktgerecht und der Bonität entsprechend optimal angepasst?
- Sind Margen auf Basis variabler Zinsindikatoren oder Fixzinssätze und Interest Conversion Klauseln vereinbart?
- Bestehen Zinssicherungs- bzw. Margenfixierungsklauseln?
- Sind Covenant Klauseln (Finanzkennzahlen, Events of Default, Cross Defaults, Negative Pledge, Change of Control, Informationspflichten etc.) vereinbart und wie beeinflussen diese die Geschäftsaktivitäten?
- Bestehen sonstige (dingliche) Sicherheiten (Pfandurkunden, Solidarhaftungen)?
- Wie sind die Kündigungsrechte seitens Kreditgeber und Kreditnehmer geregelt?
- Sind der Geltungsbereich der Banken-AGBs und Datenschutzerklärungen mit den Bestimmungen der bilateralen Verträge abgestimmt?
Gerne unterstütze ich Sie in der Analysephase und begleite Sie in der fortlaufenden Überwachung und Optimierung Ihres Finanzierungsportfolios.
Reporting
Finanzinstitute möchten Unternehmensstrategie und Finanzierungserfordernisse verstehen und messen daher Qualität und Kreditwürdigkeit ihrer Kunden auch an ihrem Reporting und dessen regelmäßiger Übermittlung. Klare Kommunikation mit und präzise Information an die kreditgewährenden Banken stärken Vertrauen und Finanzierungsbeziehung.
Ziel ist die Optimierung und Harmonisierung interner und externer Berichtsstrukturen, um die Effizienz des Berichtswesens zu erhöhen und allfällige Redundanzen zu eliminieren.
Hierbei sind alle Planungs- und Reporting-Prozesse der Konzerneinzelgesellschaften sowie der konsolidierten Gruppe (sofern zutreffend) zu berücksichtigen.
- Budgeterstellung gemäß UGB und/oder IFRS
- Liquiditäts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Zins- und Fremdwährungsmanagement
- Controlling, Abweichungsanalysen, Finanzkennzahlen
- Monatlicher, Quartals- und Jahresabschluss
Gerne unterstütze ich Sie im Aufbau und der Optimierung eines aussagekräftigen Reporting.
Kreditverträge
Die Gestaltung neuer Kreditverträge erfolgt idealerweise auf Basis einer bereits durchgeführter Analyse und Optimierung des bestehenden Finanzschuldenportfolios.
Ein neuer Kreditvertrag kann aber auch dazu dienen, diesen als Vorlage für Optimierungsmöglichkeiten und Änderungen der bestehenden Verträge heranzuziehen.
Ziel ist ein den Unternehmensbedürfnissen optimal angepasstes und diversifiziertes Finanzschuldenportfolio, das zur Steigerung der Kapitaleffizienz, zur Risikostreuung und zur Erhöhung der finanziellen Stabilität beitragen soll.
Gerne unterstütze ich Sie im Set-Up neuer Kreditverträge und begleite Sie bei den Vertragsverhandlungen und der Auswahl passender Finanzierungsinstitute.
Beteiligungen
Die Gestaltung von Gesellschafterverträgen sowie die Veränderung bestehender Beteiligungsverhältnisse beeinflussen maßgeblich die Struktur der Unternehmensführung und die finanzielle Architektur von Unternehmen. Hierbei sind die Interessen der bestehenden Gesellschafter sowie jene neuer Investoren gleichermaßen zu berücksichtigen.
- Klare und aussagekräftige Term-Sheets mit allen wesentlichen Bedingungen
- Definition von Milestones, um Qualität, Zielerreichung und wirtschaftlichen Fortschritt der Beteiligung zu steuern und quantitativ zu messen
- Exit- und Liquidationspräferenzbestimmungen
- Schutzklauseln (Verwässerung, Vesting) sowie Kontroll- und Mitbestimmungsrechte
Gerne unterstütze ich Sie in der Finanzierung Ihrer Kapitalbeteiligungen.
KEY FACTS
Jahre CFO in international operierenden Unternehmen
Finanzierungsrunden geleitet und erfolgreich abgeschlossen
(geprüfte) Einzel- und Konzernjahresabschlüsse gemäß UGB sowie IFRS verantwortet
Jahre Erfahrung mit allen namhaften österreichischen sowie ausgewählten süddeutschen Finanzinstituten
NETZWERK
Somit besteht ein tiefgreifendes Verständnis und ein umfangreiches Netzwerk zu allen führenden österreichischen Finanzinstituten sowie weltweit etablierte Kontakte zu Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Anwaltskanzleien.
Alexander Schödl
war ab 1998 als Chief Financial Officer der MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH für die Finanzierung der Unternehmensgruppe und die Entwicklung eines diversifizierten Kreditportfolios verantwortlich. Zuvor war er CFO der damaligen Lauda Air AG (heute Austrian Airlines) mit Schwerpunkt Unternehmens- und Flottenfinanzierung. Sein Verständnis für die in Finanzinstituten ablaufenden Kreditgenehmigungsprozesse erlangte er u. a. auch bei der damaligen Girozentrale und Bank der österreichischen Sparkassen AG (heute Erste Group Bank)
Herr Schödl studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Abschluss zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. soc.oec.)
Neben seiner langjährigen Führungserfahrung als CFO in zwei renommierten österreichischen Unternehmen mit jeweils weltweiten Aktivitäten orientiert sich sein Rollenverständnis stets an der Erfüllung betriebswirtschaftlich relevanter Funktionen, d.h. in der Steuerung der Bilanzstruktur, der Überwachung des Unternehmensrisikos und der Sicherung der Liquidität.
